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观点网讯：7月5日，重庆市南川区城市建设投资有限责任公司发布“年重庆市南川区城市建设投资有限责任公司公司债券”年分期偿还本金公告。
据观点新媒体了解，重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司将于年7月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）兑付本期债券发行总量20%的本金。
本期债券发行总额12.00亿元，当前余额4.80亿元。本期债券为7年期固定利率债券。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于本期债券的第3个至第7个计息年度末偿还本期债券本金的20%、20%、20%、20%和20%。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为4.20%，在债券存续期内固定不变。本期债券计息期限自年7月11日至年7月10日，本期债券付息日为计息期限的每年7月11日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
另悉，本期债券分期偿还本金情况分别为：
1、债权登记日：年7月8日。截至该日收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案本期债券将于年至年的每年7月11日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式：本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值=元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）=元×（1-80%）=20元。
4、开盘参考价调整方式：分期偿还日开盘参考价=分期偿还日前收盘价-×本次偿还比例=分期偿还日前收盘价-×20%=分期偿还日前收盘价-20。
